美联储降息的总体市场预期并未改变
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  汇通网7月1日讯—— 7月1日,黄金T+D创七日新低至306.55元/克,因全球贸易风险下降,避险情绪大幅下降,美元走高,投资者纷纷涌入风险资产。虽然市场情绪转趋乐观表面上对金价不利,但贸易纠纷利多美元却利空了黄金,因此如果事态好转应利空美元,美元计价黄金会受惠。根据期货市场,目前市场依然认为美联储7月份百分百会减息。投资者现将关注焦点放在了周五的美国非农就业数据上。

  周一(7月1日),黄金T+D下跌2.47%至307.3元/克,创七日新低至306.55元/克;白银T+D下跌0.96%至3604元/千克。周一现货黄金弱势,刷新逾一周低点至1381.90美元/盎司,并创一年来最大盘中跌幅,因全球贸易风险下降,避险情绪大幅下降,美元走高,投资者纷纷涌入风险资产。虽然市场情绪转趋乐观表面上对金价不利,但贸易纠纷利多美元却施压了黄金,因此如果事态好转应利空美元,美元计价黄金会受惠。根据期货市场,目前市场依然认为美联储7月份百分百会减息。本周美国经济数据较为重要,将受到较大关注。

  黄金T+D收盘下跌2.47%至307.3元/克,成交量128.218吨,成交金额397亿18万7000元,交收方向“空支付给多”,交收量38.114吨;

  迷你金T+D收盘下跌2.35%至307.5元/克,成交量19.348吨,成交金额59亿9417万8012元,交收方向“多支付给空”,交收量161.988吨;

  白银T+D收盘下跌0.96%至3604元/千克,成交量3998.644吨,成交金额144亿6210万2882元,交收方向“多支付给空”,交收量213.93吨。

  周一现货黄金弱势,刷新逾一周低点至1381.90美元/盎司,并创一年来最大盘中跌幅,因全球贸易风险下降,避险情绪大幅下降,黄金承压大跌。美元走高,投资者纷纷涌入风险资产。

  CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示,贸易争端的进展使得市场情绪改善,已经促使投资人回头关注增长,区域各地股市受到良好支撑,避险资产需求下滑。市场波动将加剧,金价跌破了关键技术水平1400美元/盎司大关,这意味着将下行测试1380支撑水平。

  据新华社上周六报道,国家主席习和美国总统特朗普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

  另外,地缘政治紧张局势缓和令金融市场受到鼓舞。避险货币日元和瑞郎亦下跌。恐慌指数也逐步下跌。

  澳新银行商品策略师Daniel Hynes表示美国利率前景才是是真正的推动因素。因此,我们对黄金持积极的看法,我们认为,美元强势减弱以及近期可能的降息肯定会继续提振投资需求。

  Walsh Trading大宗商品对冲主管Sean Lusk表示,即使G20峰会中美贸易向好,交易员仍可能采取逢低买入的策略,使黄金后市震荡走高升向1450美元。

  虽然市场情绪转趋乐观表面上对金价不利,但贸易纠纷利多美元却利空了黄金,因此如果事态好转应利空美元,美元计价黄金会受惠;根据期货市场,目前市场依然认为7月份百分百会减息。

  基金经理们认为,虽然贸易局势取得进展,但还不足以撼动颇受青睐的一项交易:做空美元。

  Aberdeen Standard Investments称,美联储降息的总体市场预期并未改变,这意味着市场会继续抛售美元。

  自美联储暗示对十多年来首次降息持开放态度以来,美元已从5月高点下跌约2%。掉期市场走势表明,投资者预期美联储将在7月降息25个基点,并由此开启新一轮宽松周期。

  不过上周美联储官员们的发言显得没有市场预期的那么鸽派,而眼下避险情绪的大幅下降使得黄金上行承压。美元指数在本周一小幅上升。

  福四通(INTL FCStone)分析师Edward Meir表示,尽管金价下行看起来是合理的,但最终的结果仍然很难说。

  道明证券指出,6月商业情绪存在继续下滑的可能,同时美国ISM采购经理人调查也可能进一步下挫,从近期核心耐用品订单数据下滑和疲弱的PMI表现看,经济增长可能意外爆冷,提振黄金走势。

  分析人士认为,金价下跌可能是暂时的,投资者现将关注焦点放在了周五的美国非农就业数据上,以寻找美联储下一步政策行动的线月非农就业人口增幅反弹至16.5万人,失业率持稳于3.6%。

  Kitco网站评论员Bill Baruch指出,美国5月核心PCE环比上升0.2%,同比上升1.6%,不及市场预期,表明通胀压力停滞,同时市场仍对美联储7月降息25个基点充分定价,黄金有望持稳1400美元一线。

  过去的十年中,1月、2月和8月黄金表现通常较好,而在3月、11月和12的表现通常较差。但六月确是大涨超100美元。7月黄金表现解读:从过去十年走势来看,7月金价上涨概率略高于下跌概率,本月做多黄金需谨慎。

  不排除金价会继续以走前两步、退一步的情况,或在现水平整固,但上述这两点会继续为金价带来支持和上升动力。

  看上周二的CFTC净多头,已经达714吨,跟历史高位已越来越近。但是大家别忘记,金价在上周二已经出现约30美元的调整,换言之我们现在看到的数据已经反映了部份多头平仓的结果,否则虽然没法看24号(周一)的数据,但不难猜那天的净多头比周二的高。

  上图信息表明,至6月25日为止的一周,基金继续平掉黄金空头,开设多头,令黄金管理资金的净多头量为714吨,同比增加21.1%,也是自2017年9月以来最高水平。

  所以在士气如虹的情况下作一作调整,是健康的。调整越晚发生,波幅也必会越利害。调整的藉口,是市场相信联储局7月份只会减0.25%面不是0.50%。

  市场情绪像钟摆,2018年市场对黄金的悲观(连续21周出现净空),或许会摆至2019/2020年的乐观。

  根据一份针对华尔街人士的问卷(虽然受访量只有17名),59%认为金价这周会上升、35%预测金价中性;但大部份表示如果金价出现调整会买入。

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